Der Kontoauszug von Interactive Brokers, im Client Portal Statement oder Kontoauszug genannt, enthält für einen frei wählbaren Zeitraum alle Ausführungen, Dividenden, Zinsen, Gebühren, Ein- und Auszahlungen, Kapitalmassnahmen sowie Ausübungen, Zuteilungen und Verfall von Optionen. Als CSV heruntergeladen ist er die einzige Möglichkeit, eine Historie ins Journal zu holen, die älter als 365 Tage ist, weil die Activity Flex Query nur ein Jahr zurückreicht.
Der Export ist nur nötig, wenn dein Konto älter als ein Jahr ist und du die ganze Historie auswerten willst. Für alles innerhalb der letzten 365 Tage ist der Flex Web Service der einfachere Weg. Wichtig ist die Unterscheidung zum Flex-Query-CSV: Der Kontoauszug hat ein anderes Layout als der CSV-Export einer Flex Query und Journal-Software erwartet in der Regel genau das Kontoauszug-Format.
Schritt für Schritt
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1
Client Portal öffnen
In der TWS über Konto, dann Kontoverwaltung, oder direkt im Browser im IBKR Client Portal anmelden. Bei Introducing Brokern wie CapTrader oder LYNX führt der Kontozugang auf dasselbe Portal.
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2
Kontoauszüge aufrufen
Unter Performance & Berichte (Performance & Reports) den Punkt Kontoauszüge (Statements) wählen. Wer mehrere Konten hat, wählt alle Konten oder nur diejenigen aus, deren Daten ins Journal sollen.
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3
Kontoauszug mit eigenem Zeitraum wählen
Unter Standardkontoauszüge den Eintrag Kontoauszug (Statement) mit dem Pfeil öffnen und als Zeitraum Benutzerdefinierter Zeitraum (Custom Date Range) wählen. Das Portal begrenzt einen Export auf 365 Tage, bei längerer Historie brauchst du mehrere Dateien.
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Zeitraum eingeben, etwa 01.01.2024 bis 31.12.2024.
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CSV herunterladen anklicken.
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Für jeden weiteren Jahresblock wiederholen, bis die Historie vollständig ist. Überlappende Zeiträume sind unproblematisch, wenn die Software Duplikate erkennt.
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4
In chronologischer Reihenfolge importieren
Die Dateien in der Journal-Software importieren, immer die älteste zuerst. Die Zuordnung von Ausführungen zu Trades baut auf dem Vorher auf: Ein Verkauf im zweiten Jahr gehört zum Kauf aus dem ersten. Wer die Reihenfolge vertauscht, bekommt unter Umständen fehlerhafte Einträge im Journal, wenn Kauf und Verkauf einer Position nicht korrekt einander zugeordnet werden können.
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5
Mit dem Flex-Web-Service weiterführen
Nach dem Import der Historie übernimmt die Kontoumsatz-Flex-Query die letzten 365 Tage und die Handelsbestätigungs-Query den laufenden Tag. Überlappungen zwischen CSV und Flex sind unproblematisch, sofern die Software jede Ausführung eindeutig identifiziert und so Duplikate erkennt.
Gut zu wissen
- Nicht den CSV-Export einer Flex-Query verwenden. Der hat ein anderes Layout und Journal-Software liest daraus meist keine Trades ein. Flex-Queries werden über den Flex-Web-Service abgerufen, nicht als Datei.
- Die deutsche Oberfläche des Client Portals erzeugt einen Kontoauszug mit deutschen Spaltenüberschriften. Nicht jede Software liest beide Varianten.
- Jede Ausführung im Kontoauszug trägt IBKR-Codes wie O (Opening), C (Closing), Ep (Expired) oder A (Assigned). Sie zeigen, wie IBKR die Ausführung verbucht hat.
- Zeitstempel im Kontoauszug sind in der Zeitzone des Kontos, nicht in US-Ostküstenzeit wie bei Flex.
Häufige Fragen
Warum begrenzt IBKR den Kontoauszug auf 365 Tage?
Das Client Portal erzeugt Kontoauszüge für maximal ein Jahr pro Abruf. Längere Historien werden als mehrere Dateien heruntergeladen und nacheinander importiert.
Was, wenn sich CSV und Flex-Import überschneiden?
Software, die jede Ausführung eindeutig identifiziert, überspringt die doppelte Ausführung. Ein Zeitraum darf darum ruhig in beiden Quellen vorkommen.
Reicht der Kontoauszug allein, ohne Flex Web Service?
Für eine einmalige Auswertung ja. Für ein laufendes Journal ist der manuelle Export auf Dauer lästig, der Flex Web Service holt die letzten 365 Tage und den laufenden Tag automatisch.
Geht das auch mit einem Paper-Trading-Konto?
Ja. Paper-Konten haben keinen Flex Web Service, der Kontoauszug als CSV und die TWS-API sind dort die Importwege.